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股票配资:要学会止盈出局

徐小明 评论 14 收藏 0 查看 448 2020-10-13 02:36:58
学会止盈是将风险保持在所选水平的相当简单但重要的过程。您可以通过在资产水平偏离目标值时将资产水平重置为原始百分比(分配)来实现此目的。您每年需要执行一次或两次此操作,因为某些资产的获取速度将比其他资产快,或者某些资产可能会失去基础。
约翰·布伦南(John Brennan)在“关于投资的直言不讳”中说:“人们倾向于只考虑赚钱而进行投资。赚钱是我们投资的原因,但现实是,如果您不记得一路管理风险,那么您在赚钱方面就不会做得很好。”

这是非常重要的声明。将风险保持在最初确定的水平。随着资产的增长,您的库存分配将变得比原先的计划更高。可能会有诱惑让它骑行,但这会增加您的风险,您已经在资产分配模型中对其进行了仔细评估。在低迷的市场中,您的库存分配将减少。您可能会发现困难重重,并且有理由反驳为亏损的资产增加资金,但这是股票价格便宜时的一种购买方式。低迷时期的再平衡迫使您成为一位逆势投资者,一个不追随人群的人。这种策略可以提供一点回报,并随着时间的流逝保持波动。

有几种用于学会止盈的方法,但是遵循精确的公式并不重要。每年检查一次分配,以查看主要分配的变化是否超过了5%,并观察较小的波动性资产类别的分配,以查看它们与目标之间的距离没有太远。如果您要定期添加新资金,则可以在需要时将其分配以适应目标。
这是作家拉里·斯威德罗(Larry Swedroe)提出的一些学会止盈的一般规则;
1)学会止盈的主要内容是低买高卖,恢复风险状况的纪律。
2)您必须考虑应税帐户中的学会止盈成本(税金和交易成本),因为它们会影响学会止盈的频率和时间。
3)每当您有新的美元投资时,都应始终进行学会止盈(不涉及税收)。
4)当然,在递延税款帐户中,学会止盈的频率更高,税收效率更高。
5)鉴于有短期动能的证据,最好不要过于频繁地学会止盈(让获胜者坐得很短,但不要太长)。但是,风险控制再次成为我最大的问题,而不是回报。
6)每年一次,如果你没有现金做是好的,但即便如此,我也不会做,除非你有显著风格漂移“
斯韦德罗先生主张他所谓的5/25规则。当主要资产 偏离目标5%以上时,就该学会止盈了。示例:您的资产分配是70%的股票/ 30%的债券。如果股票增长到75%,那么该学会止盈了。如果权益资产小于或等于权益总额的25%,则使用25%触发器。例如,如果您拥有10%的REIT,那么再平衡点将为10的正负25%,即12.5%和7.5%。在这个水平上进行再平衡对于债券持有并不重要。学会止盈并不困难,但这很重要,并且是您投资纪律的一部分。

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|网友评论
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全部评论
  • 一生莫轻舞289天前
    好家伙,猫兄直接跑了?
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  • 永緣285天前
    天上下刀子,锅盔顶不住啊。我跑到屋里先避避雨再说咯
     点赞  1     回复  0
  • 无我无心270天前
    45出的,没想到后面涨到五十
     点赞  1     回复  0
  • 愿否254天前
    不改100的估值。但咱进场子是寻欢的,不是挨打的。最近严打,咱躲躲呗。等风平浪静了再来$歌尔股份(SZ002241)$
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  • 看尽落尘花254天前
    最近资金一直是在流出的。好运,有空再来玩~
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  • 深拥与我285天前
    高开这么多我也跑点,跑少了
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  • 七寸执念257天前
    严打什么
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  • 天若有情天亦老283天前
    低调点,别天天唱多
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  • 男人心海底针!274天前
    多看这种案例,有时比看成功案例有更多学习的地方
     点赞  3     回复  0
  • 蓝风潇湘286天前
    永远不要杠杆操作,因为这容易形成一种习惯,在市场混早晚是要还滴。选择好公司便宜的时候买入长线投资才是王道。梅花香自苦寒来,欢迎五年以上股友加盟长线价值投资赢家群(123574267),一起探讨好公司。
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  • 表情帝@280天前
    我刚赞助了这篇帖子 6 配客头条币,也推荐给你。
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  • 股票入门助手⌒a250天前
    嗯,能力有限,我也是杞人忧天拉,谢谢开解啊
     点赞  3     回复  0
  • 迟钝少女262天前
    我多次说过,只要不加杠杆,心态就会完全不一样。说到底,除非打算永远离场,否则盈亏前面都要加个“浮”字。做投资最重要的是信心,太多人容易被技术图形摧毁信心,所以我从不看现在的技术指标,只看未来。
     点赞  5     回复  0
  • 撒气包。284天前
    好文。
     点赞  2     回复  0


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