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祖鲁法则的选股策略:选股干货

股票配资公司 评论 0 收藏 0 查看 753 2021-04-28 18:55:24

《祖鲁法则》提供了选股的策略,如果按策略选股,估计很难选到满足条件的公司。现在散户们是如何选股的呢?基金机构应该会部分采用吧!如果没有软件相助,要一个一个计算难度还是相当大的,因此,多数还是凭感觉选股吧!

《祖鲁法则》选股第一个指标就是PEG指标。PEG指标(市盈率相对盈利增长比率)是用公司的市盈率(PE)除以公司的盈利增长速度。其计算公式是:PEG=市盈率PE/(企业年盈利增长率*100)。PE是公开的,年报上都有;年盈利增长率也可以收集数据计算得来。

《祖鲁法则》选股(成长股)7个步骤:

首先就是强制标准PEG,这个指标要根据市场调整。一般只要PEG小于1即可,低于0.75就更少了。

第二步,再用市盈率快速的过一道,也就是市盈率不能超过20,最好市盈率在10-20倍,20倍以上估值太高;拥有15-30%增长速度的公司,太高的增长维持不了。

第三步,用强劲的现金流筛选,也就是每股现金流要大于每股盈利,且最近一年的资本支出,不应该超过现金流,平均水平来看,前五年的资本支出,也应该显著低于现金流。

第四步,低资产负债率和现金结余,资产负债率超过50%,投资者就需要谨慎,假如现金流特别出色,可以容忍到75%,这就是极限位置了,不能再高了。至于现金结余,就是分红,这个公司好歹得分点红,而且持续分红。未分配利润里得有点钱。

第五步,高相对强度,前一个月必须比大盘强,并且前一年,也要比大盘强,前一年的强度还得比,前一个月更强才行。

第六步,竞争优势,公司到底有什么护城河,特许经营权,还是专利保护,又或者是垄断行业,或者垄断地位。优势特点越多越好。

祖鲁法则的选股策略:选股干货

第七步,董事交易,看看最近一年,有没有回购股份的情况。这是加分项,但是没有也不扣分。不作为必要条件。此外,可以选择的标准,还有股息率,不错的股息率也是加分项。

另加4条额外标准,1低市销率,2新技术,新并购,3股价与研发比率大于1%, 4合理的资产状况。也就是财务上找不到明显的缺点。

据说i问财软件中(遗憾还没有找到该软件),可以通过条件选股(以下应该是19年左右的选股数据)。

设定PEG<=0.75,可以选择出2571家公司;设定PE(市盈率)小于20倍,可以选择出1345个公司;两者取交集,就能挑选出1000家公司左右。

如果设置PEG<=0.75,& PEG>=0.2(PEG太小肯定有问题,要么特别高且不可持续的增长率造成的,要么就是比较明显的周期属性),挑选出来的数量一下从2500家公司,降低到了727家;如果设置PE<=20倍,& PE>=5(一般低于5倍市盈率的,要么是亏损的公司,要么就是银行),数量从1300家降低到900家;二者取交集,2个条件筛选完之后,只剩下了258家公司。

在以上结果再加个条件,净利润同比增长率小于30%大于15%(净利润增长速度太快,很难持续),筛选出来的结果只剩下39家。

然后再上一个指标每股现金流,每股现金流大于每股收益,最后得到的结果只有9家公司,分别是亿利洁能,大悦城,荣晟环保,国泰君安,西藏天路,长沙银行,新城控股,宁波联合,华发股份。

然后你分别再去看,最近一个月的相对强度,和最近一年的相对强度就可以了。

通过以上层层筛选所剩无几,慢慢买入,较长期持有,应该会有收获。遗憾还不知道到哪里去找

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