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今日收盘点评:创业板指数跌逾3% 看看机构市场观点

配客小石头 评论 7 收藏 0 查看 552 2021-02-24 18:05:31

2月24日,A股主要宽基指数悉数下跌,股市延续下行,机构抱团股继续杀跌。上证指数最低触及3531点。创业板指击破3000点后略微回弹,最终低收3.37%,牛年上演5日连跌,累跌约12%。Wind数据显示,北向资金尾盘快速离场,全天净卖出6.73亿元,早盘一度净买入近37亿元。

截止收盘,上证指数收跌1.99%,深圳成指收跌2.44%,中小板指收跌2.87%,创业板指收跌3.37%。两市上涨家数多于下跌家数。其中,上涨1915家,占比49.37%;下跌1808家,占比46.61%;平盘156家,占比4.02%,停牌20家。成交量方面,环比有所回升,达到10639亿元。行业板块方面,表现最强的三个行业为家用电器(1.77%),房地产(0.42%),国防军工(0.2%);表现最弱的三个行业分别为食品饮料(-4.82%),有色金属(-4.12%),电气设备(-4.11%)。我们从两市融资余额观察市场情绪,截止到上一个交易日融资余额减少17.49亿元,达到15386.67亿元,维持在万亿元上方。

市场观点

广发基金:

海外市场波动加大,在全球经济复苏叠加大宗商品涨价背景下,结合近期美债长端利率持续上行,加剧市场对未来通胀担忧。昨夜纳指一度跌超4%,虽然美联储主席第一时间表明鸽派,提振美股走势。但市场对通胀及流动性的隐忧仍在。

此外,今日关于港股上调印花税的报道,引发了市场关于投资交易成本上升的担忧,让原本敏感的市场波动有所放大。

节后,A股持续震荡调整,前期部分估值较高、交易拥挤的权重板块出现较大回调,赚钱效应减弱,市场投资情绪受到压制。(上述信息仅供参考,不构成投资建议)

中海基金:

(1) 从2018年底至今,A股已经经历了2年多的持续上涨。而在这两年多的上涨中,不同行业的涨幅分化是特别大的。从2019年1月1日~2012年2月19日,食品饮料累计上涨了260%,休闲服务上涨了216%,电气设备上涨了168%。而建筑装饰累计下跌了8.5%,纺织服装下跌了4%。所以A股在这两年多的上涨中,上涨的主要是头部的那个几个行业。这使得这个几个行业的市盈率都已经达到了历史极值的水平。因此,这几个行业估值过高是这两天这些行业调整的根本原因。

(2) 其次,从交易层面来看:a、A股的抱团行业在经历了两年的大幅上涨后,获利盘较多,一旦这些获利盘兑现收益,可能会对这些抱团行业形成挤兑。b、机构投资者在这些行业上的持仓过高,使得机构投资者在这些抱团行业上的交易过于拥挤。c、这些抱团行业在今年开始呈现加速上涨的趋势,这使得获利盘和交易拥挤的问题进一步加剧。这样因素综合作用,一旦抱团行业的上涨趋势不能延续,获利盘和机构一起卖出,可能会形成流动性危机,使得市场动荡。

(3) 从基本面的角度来看,一方面,国内的社融增速已经在12月见顶,央行在过年后的流动性释放又低于市场预期。国内流动性的收紧有点快于投资者预期。另外一方面,美债收益率上行、美股调整,带动全球股市的风险偏好下降。流动性和风险偏好的不利影响都对A股形成了一定的不利影响。

(4) 短期来看,抱团股的调整可能还会继续,抱团股的高估值和获利盘都需要时间来消化。不排除在调整过程中,可能出现抱团股被错杀的情况,这给投资者提供了较好的长期买入机会。而中期来看,央行可能会延缓流动性收紧来呵护股市,同时全球经济复苏给A股形成基本面支撑,A股指数调整的空间有限。在抱团股调整后,市场风格可能会转向非抱团股和企业基本面,之前因为抱团行情而被忽视的优质非抱团股、周期股、低估值股票可能会有更好的表现。

总而言之,在a股的估值经历了连续两年的上涨后,投资者不应该对今年A股的估值提高抱有太高的期望,而应该更加回归企业的盈利端,以股票基本面和业绩增长为核心来筛选股票。建议关注:a)自下而上的选取业绩成长可以消化估值的“真成长”。b)受益通胀上行的周期行业。c)低估值的银行、保险、地产等行业。d)受益于经济复苏的出行链、出口链。e)主题关注黄金。

(上述信息仅供参考,不构成投资建议)

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  • 绝情姑娘158天前
    向下空间不大,机构跑的最快
     点赞  4     回复  0
  • 久拥我心@158天前
    向下?总共不超过三千点
     点赞  6     回复  0
  • 股市波段-long158天前
    确实‘不大’…是‘很不小’!
     点赞  4     回复  0
  • 神牛88888158天前
    我特么前天就听到这句话了
     点赞  3     回复  0
  • 股市波段-long158天前
    确实‘不大’…是‘很不小’!
     点赞  4     回复  0
  • 久拥我心@158天前
    向下?总共不超过三千点
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  • 绝情姑娘158天前
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